时光荏苒，转眼间我们已步入20__年x月份。在回顾过去一个月的工作中，财务部全体员工恪尽职守，圆满完成了公司交付的各项工作任务。在此基础之上，现将20__年度下月会计工作计划如下：

一、遵循法规，强化内部监督，防范财务风险

我们将严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定，坚决制止违法违规行为，预防财务风险。在报销方面，我们将加强内部监督，严格遵照相关财务管理制度执行，对不符合规定的单据予以退回，力求开源节流，最大化地发挥有限经费的作用。

二、科学调度资金，提高资金利用效率

1. 强化现金管理，规范日常核算，强化资金使用的计划性、效率性和安全性。重点加强对房地产项目投资的分析与管理，尽可能地规避政策变化带来的资金风险。

2. 加强与各开户行的合作，搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制，合理筹措、统筹安排运用资金。同时，协调各开户行，解决大额现金支取难题，保障各项目在下月秋收季节的大量现金需求。

3. 加强对公司资金需求及回笼情况的分析，积极与公司生产经营部门进行信息交流，掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口，加大资金筹措力度，提高项目融资贷款能力。为此，下半年的工作中一方面要克服困难，做好老贷款的还旧续新；另一方面要与银行保持积极沟通，争取更多条件优惠的贷款，降低融资费用。个人贷款方面，要及时支付到期本金及利息，维护公司信用，为进一步融资创造良好平台。

三、提升会计核算质量，实现精细化财务管理

目前财务部会计核算已在初步实现会计电算化的基础上，建立了电算化为主、手工账为辅，电算化手工账相互印证的核算管理模式，较好地解决了手工核算中的错误。下一步将继续加大财务基础工作建设，从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起，认真审核原始票据，细化账务处理流程，内控与内审结合，每月进行自查、自检，做到账目清楚，账证、账实、账表、账账相符，使财务基础工作更加规范化。

四、加强与银行、税务等有关部门的合作，合法避税，增加效益

全体财务人员应加强税收政策法规的研究，加强与税务部门对各项工作的联系和协调，关注省直地税上至局长下至专管员履新情况，重新开展税务方面的交流与沟通。

五、加强在岗培训，提升财务人员素质

财务部要求全体财务人员在工作中认真学习，不断总结经验及教训，把财务核算工作做得更精细化，能够全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔实信息。同时，要从单一的会计核算向前端的财务筹划、过程中的财务监督、事后的财务分析转移，为公司领导层决策提供可靠依据。

六、加强与公司其他部门之间的沟通，资源共享，积极参与公司政策、经营方案的制定

下月，为完成集团公司本年度目标任务，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1. 做好下月集团公司及四个子公司营业税、所得税的纳税申报及汇算清缴工作，合理降低各项税务风险。

2. 加强公司投标保证金管理，建立投标保证金统计档案，对每一笔投标保证金的收取、支付、退回都详细登记，做到有案可查，变混乱为清晰、变被动为主动。

3. 领导带头、全员参与，通过各种途径加大收集材料发票力度，搞好集团公司成本核算，做好第四季度税务稽查的准备工作。

4. 在上月的对账工作基础上，将继续分施工项目、分负责人、按照日期分别统计公司开具的每一张发票及甲方支付的每一笔款项，遵循“先内部、后甲方”的对账原则，分别与项目经理、建设单位核对工程款往来账项，重点关注甲方代扣代缴、甲供材及实物抵扣工程款等问题，争取每对一次账都有结果形成并存档，切实维护公司及项目经理的经济利益。

最后，我部门全体人员将紧紧跟随公司的发展步伐，坚持过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为公司全面完成下月的目标任务而努力。在20__年，我们将一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特此制定20__公司财务工作计划：

一、参加财务人员基础教育

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1. 根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2. 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3. 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4. 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5. 完成领导临时交办的其他工作。

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

总之，在新的一年里，我们将以饱满的热情和务实的态度，努力做好各项工作，为公司的发展贡献自己的力量。